17.02.2023
SILVERLINE INVESTEȘTE 100 DE MILIOANE DE BGN ÎN COMPANII BULGARE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2023
Fondul este o sursă de încredere de capital pe termen lung pentru creștere, indiferent de mediul economic
După popularitatea investițiilor în întreprinderile nou-înființate, oportunități de finanțare dintr-un fond de investiții profesional au fost oferite și companiilor ajunse la un stadiu de maturitate și cu ambiții de creștere rapidă. Fondul Silverline Partners realizează deja investiții directe în companii bulgare mici și mijlocii, care, prin combinația adecvată de finanțare prin capitaluri proprii și datorii, și-ar putea realiza potențialul și planurile de creștere.
Obiective de investiții
Fondul investește ca prioritate în industrii vitale pentru economie cu potențial de creștere și antreprenori ambițioși cu modele de afaceri dovedite. Prin aceste investiții, echipa Silverline își propune să sprijine stabilirea liderilor bulgari și regionali în diverse industrii, ajutând companiile să depășească provocările de creștere și să își dezvolte întregul potențial.
Finanțarea are ca scop sprijinirea creșterii companiilor cu investiții în noi zone geografice, noi producții și linii de produse sau achiziționarea de concurenți pentru a stabili o poziție de lider pe piață.
Investiția urmărește achiziționarea de noi utilaje și echipamente, stabilirea de baze și birouri în noi zone geografice, atragerea de specialiști pentru creșterea afacerilor, investirea în vânzări și marketing și furnizarea de capital de lucru. O parte din capitalul investit poate fi folosit pentru a cumpăra acțiuni de la partenerii existenți.
Sunt luate în considerare companiile din sectoarele tradiționale, inclusiv producția, comerțul, logistica, educația, sănătatea, inginerie și altele, care sunt orientate spre export și au atins un stadiu matur de dezvoltare. Fondul sprijină companiile cu potențial regional și global care caută finanțare pentru implementarea unui plan de afaceri și extinderea activităților.
Investiția în fiecare întreprindere este de la 5 la 14 milioane BGN. Perioada de investitie este de obicei de la 3 la 8 ani in functie de nevoile fiecarei companii.
Criterii
Silverline investește în companii care au un model de afaceri validat, cu baze solide, potențial de conducere, avantaj competitiv sustenabil și un plan de creștere a veniturilor și a profitului.
O condiție importantă este ca firmele să fie întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) înregistrate în Bulgaria.
Cine este cine
Silverline Partners este un fond mezzanin/de creștere. Acesta este ultimul instrument din portofoliul de fonduri al Fondului pentru investiții în capitaluri proprii și cvasi-fonduri proprii, ca atare a fost creat pentru prima dată în Bulgaria cu resurse publice. Fondurile pentru aceasta sunt asigurate în cadrul Programului Operațional „Inovații și Competitivitate 2014-2020”, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, precum și de investitori privați. Acest instrument umple un vid de piață pentru finanțarea unor companii mai mature, dar la fel de inovatoare și dinamice, care sunt caracteristice portofoliilor de fonduri care acoperă faza anterioară a dezvoltării companiei.
Până la sfârșitul anului 2023, fondul va sprijini cel puțin 10 întreprinderi mici și mijlocii cu investiții în valoare de 5 până la 14 milioane BGN, iar cel puțin jumătate din resursă va fi investită sub formă de finanțare mezanin.
Instrumente financiare
Silverline oferă soluții alternative de finanțare bancară, care includ datorii intermediare, împrumuturi convertibile și acțiuni, precum și combinații ale acestora, oferind flexibilitate în structurarea oricărei investiții.
Cu o investiție sub formă de capital propriu, fondul participă la o majorare a capitalului companiei și devine acționar al acesteia. Aceste fonduri nu trebuie returnate, iar compania le poate folosi pe termen lung pentru implementarea planurilor sale de afaceri. După o perioadă de 3 până la 5 ani, fondul trebuie să iasă din investiție prin vânzarea acțiunilor pe care le deține. Un cumpărător al acțiunilor este de obicei un investitor strategic - o mare companie regională sau internațională, un alt fond sau, în cazuri mai rare, o vânzare a acțiunilor printr-o bursă de valori. În multe cazuri, în acest moment, fondatorul companiei și alți acționari își vând și acțiunile și își încasează profiturile din afacerea bine dezvoltată. Scopul fondului este de a obține un preț de aproximativ 3 ori mai mare decât investiția făcută. Ceilalți acționari primesc același profit.
Un mezanin este o formă de investiție hibridă între finanțarea prin capital și datorii. Acesta permite întreprinderilor să atragă finanțare de risc de la un investitor profesionist, fără a conduce neapărat la transferul unei părți semnificative din proprietatea lor către noul investitor. Compania primește un împrumut de risc cu garanții minime și o structură flexibilă de rambursare pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele de creștere fără a suporta rambursări de capital în primii ani, oferind fonduri gratuite pentru operarea afacerii.
De regula, la finantarea mezzanin, termenul tranzactiei este mai mare in comparatie cu creditele de investitii bancare, iar in functie de nevoile specifice se pot negocia termeni diferiti.
O alternativa
Instrumentele de finanțare Silverline sunt o alternativă la finanțarea bancară care aduce mai multe beneficii antreprenorilor și un risc mai mic.
Având în vedere mediul macroeconomic, instrumentele financiare alternative ale fondurilor sunt cea mai bună și mai sigură sursă de capital pe termen lung pentru creșterea în condiții de recesiune. Odată cu diminuarea lichidității băncilor, instrumentele financiare Silverline oferă mai multe oportunități companiilor de a-și îmbunătăți pozițiile în industrie într-un mediu de piață mai riscant.
Abordare individuală
Silverline Capital oferă soluții individuale de investiții pentru fiecare companie în funcție de modelul de afaceri, specificul industriei, situația financiară și strategia de creștere.
Accentul este pus pe companiile bulgare de top care operează în diferite sectoare economice. Nevoile fiecărei companii sunt diferite, astfel încât fiecare oportunitate de investiție este luată în considerare individual pentru a oferi cea mai bună soluție financiară.
Fondul lucrează în parteneriat cu antreprenori dovediți și companii lider cu avantaje competitive puternice și un model de afaceri durabil, care au potențialul de a ocupa o poziție de lider pe segmentele lor de piață. Aplicând o abordare personală și un proces investițional metodic, aspirația este de a asigura succesul pe termen lung și randamente mari pentru companiile, antreprenorii și partenerii cu care lucrează Silverline.
Echipa ca valoare adăugată
Silverline Capital a fost creat de investitori cu experiență financiară, operațională și industrială semnificativă, printre care Evgeni Angelov, Nikola Dunchev, Diana Aladzova, Lloyd Schultz, Ralitsa Again-Guri. Echipa are experiență profesională în management strategic și investiții de risc.
Abordarea Silverline, bazată pe experiența practică în managementul întreprinderilor mici, mijlocii și mari din Europa Centrală și de Est, expertiza echipei în combinație cu o metodologie de investiții validată și accesul la o rețea internațională de parteneri oferă fondului un avantaj unic în sprijinirea companiilor, ajutându-i să depășească provocările și să-și dezvolte potențialul maxim.
Profilul divers al echipei permite fondului să contribuie la dezvoltarea companiilor atât în direcția planificării strategice, cât și în implementarea achizițiilor și construcția unei structuri corporative care să poată prelua creșterea așteptată a afacerii.
Puteți contacta fondul în următoarele moduri:
office@silverlinecapital.net
